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先股票配資:分倉制管理的制定策略是什么樣的?

2019-12-05 10:04

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  分倉制管理,有利于分析股票中籌碼分布情況,把握股票的未來走勢。同時,降低了全倉持股的風險性,把資金利用率和周轉率成倍提高。那么分倉制管理的制定策略是什么樣的呢?

  買點得到了認證之后,就可以在原有的倉位基礎上加倉甚至全倉,利用當日的漲幅進行洗籌或者未來的幾天陽線逢高出貨。

  因為獲利資金成為了凈獲利籌碼,心理上的壓力降到最低,補倉的時候主倉位成本也會被0成本籌碼拉低,這樣,托抬的時候可以超過原來的最高點再次全部清倉,把股民誤導成為新高后再創新高的誤區,而且也可以把籌碼價位抬升,給未來的大幅度回調打壓創造新的契機。套死的是跟風客,笑嘻嘻的是大戶們。如果大家知道了這個原理,大戶也只好不和你玩了,就會找新的綿羊去宰殺。

  無論大盤好壞,大于500萬以上的資金量絕對不允許一次性全部進場。每一次進場時都必須充分考慮到出現意外情況時該如何處置。任何時候都應該保留一定的救援資金,時刻使自己處在進可攻、退可守的主動位置。具體做法分為持倉目標分倉和投入資金分倉,或組合采用的方式。

  一、先股票配資:分倉是降低效率的

  統計學上看,短線交易就是不斷的重復試驗,那么結果受到期望收益和方差兩個因子的影響。分倉是降低期望收益的:核心標的就那么多,重倉上到期望收益最大的核心標的才是賺錢的根本方式。但同時降低了方差:期望收益并不是唯一重要的事情,因為它往往會受制于極小概率事情。

  二、先股票配資:永遠不要滿倉一只股票

  我對個股最大的倉位也只會給到收盤5成,即便再看好,即便他是3板位置的總龍頭空間板(類似于2月份的銀星能源)。原因就是股票市場的根本法則就是不確定性,必須要做到最極端的情況下,依然能夠活下來。

  三、先股票配資:也不要分太細

  重倉做到龍頭是賺錢的根本路徑。分太細會造成注意力的缺失,而且因為人性的原因,可能會在最好的標的上沒有上到倉位,而胡亂的做了很多細枝末節的操作。

  我這段時間用了一些1成的倉位,主要還是市場整體的位置,我本來計劃的每日買入倉位就不高的原因。如果是在行情啟動的初期,這樣做是沒有意義的。

  重倉做到龍頭是賺錢的根本路徑

  四、先股票配資:分倉的幾條原則

  1、交易能力原則

  交易能力越強,分倉越少。越強的交易者(技巧,心態管理),越需要放大預期收益,同時適當放大方差。因為對于一些很容易就能翻倍的超短選手來說,可以接受極端情況下30%的回撤(比如遇到重慶啤酒這種情況,甚至1/3倉位停牌退市的情況)。

  但對于技巧和心態不那么成熟的交易者,可以稍微多分一點(20%一只),這樣對于情緒穩定很有幫助,平抑了凈值波動,也不會受制于一兩只個股的錯判,這樣更有利于精準的執行自己的交易系統(前提是不要因為沒買夠就瞎買)。隨著交易水平和心態控制能力的提升,就可以單只更大倉位的參與。我比較推薦三倉滾動的做法。

  2、行情階段原則

  我一般行情初期和行情中后期的倉位節奏會有略有區別。行情初期我一般單日買入會大一些,會用3倉滾動或者2日加到半倉的做法。

  行情中后期,因為高位股和整體獲利盤的增多,往往會采用單日買入適當減少,慢慢加到重倉的做法,以回避周四尾盤這種情況。這主要是避免T+1這個系統下恐慌拋盤的問題。

  3、凈值管理原則

  倉位多少與凈值管理的目標掛鉤。對凈值回撤要求嚴一點的交易員,在出現回撤的時候,都會降低倉位來操作,凈值回升了再恢復倉位,這是一種保護性的做法,無關乎買賣點和預期收益。銀星能源只買了3成就是因為宇晶股份的回撤,事后去反思宇晶股份的回撤就好了。國際實業4板沒加到就去反思人保之后的回撤就好了。

  4、資金量原則

  創業的時候激進一點,守業的時候保守沒有錯。還有就是單票資金容量的問題。分倉方式與個人的性格,以及交易系統都有關(有些人重龍頭主升,有些人重穩定套利),沒有絕對的好壞。但有一些基本的原則需要厘清。

  說一下順鑫農業的開倉邏輯。這里指數處于敏感位置,周四也采用了偏保守的買法。近期上證指數強于創業板指,而標志性的是周一的那根陽線,周一領漲的是白酒,而順鑫農業在周四剛好是周一領漲后三日調整,我覺得盤中低吸是安全性與空間預期都有的做法。

  但如果是尾盤競價低吸,可能就會選受迫性破板+縮量的個股來參與(當時比較看好的是達剛路機和順灝股份),彈性更大。

  五、如何制定分倉炒股的操作策略

  倉位控制一般情況下從以下兩個角度來看:

  首先是資金(股票)分配比例的分倉策略:通常有等份分配法和金字塔分配法兩種。所謂等份分配法就是資金分為若干等份,買入一等份的股票,假如股票在買入后下跌到一定程度,再買入與上次相同數量的股票,依此類推以攤薄成本。而買入后假如上漲到一定程度則賣出一部分股票,再漲則再賣出一部分,直到等待下一次操作的機會來臨。而金字塔分配法也是將資金分為若干份,假如股票在買入后下跌到一定程度再買入比上次數量多的股票,依此類推,假如上漲也是先賣出一部分,假如繼續漲,則賣出更多的股票。

  這兩種方法共同的特點是越跌越買,越漲越拋。究竟采取哪一種分配方法就要看投資者本人了,假如投資者對后市的判斷比較有把握,則應采取等份分配法。股價處于箱體運動中也可采取等份分配法來博取差價。而假如投資者喜歡抄底或者對后市判斷不十分有把握時,金字塔分配法則是較好的選擇,因為在攤低持股成本方面和最大化利潤率方面金字塔分配法都比等份分配法來得更穩健。關于這兩種方法都比較適用于波段操作的投資者(通常追求低位買入),而對喜歡冒風險的激進型投資者就不適用了,激進型投資人(在拉升過程中進場)由于參與的個股風險較大,因此一般應該設置較嚴格的止損位,越跌越買的策略可能會導致血本無歸。

  第二是個股品種的分倉策略:我們總是見到關于雞蛋是放在一只籃子還是幾只籃子里的討論,而且公說公有理,婆說婆有理。這里還是一句老話:究竟采取哪一種方法就要看投資者本人了。確實有把握的,就該咬定一股不放松,如果把握不大,則應買入2-3只個股(買得太多對于管理和跟蹤都不方便,況且絕大多數投資者資金量也不是很大),需要注意的是所買的幾只股票應盡量避免買重復題材或相同板塊的個股,因為具有重復題材或相同板塊的股票都具有聯動性,一只不漲,另外的也好不到哪去。

  分倉策略大致上就以上幾種,但是很多新入市的朋友開始會拿一點資金嘗試買股票,往往在得到一些甜頭后便忘乎所以(實際上大多數新股民都是在好行情時入市的,所以開始都會有些甜頭),然后滿倉操作就告套牢,并非不懂而是心態作怪,因此你就會明白為什么很多股市高手包括不少老股民分倉操作的比例遠大于新股民的道理。那么怎樣避免因沖動而全倉操作的覆轍呢?筆者提供一些方法:事先的計劃,你在買賣前就必須有控制風險的分倉或止損計劃,假如你是股市新兵你應該先拿一小部分資金操作,有了相當的經驗后才可放手去干,切記啊,不要讓沖動毀了你的錢包。

  另外就是建立賬戶資金曲線并且和大盤走勢相應比較,復習自己的交易記錄,當熟悉自己的交易習慣后對自己做個準確的評價,自己的預測能力如何,風險控制和承受能力如何等等,最后選擇一個最適合自己的分倉操作計劃。

  現在大家知道分倉制管理的制定策略是什么樣的了嗎?

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